一、概况

（一）部门职责

海口镇是管理全镇政治、经济、文化、教育、卫生、计划生育、小城镇建设、社会治安等物质文明和精神文明建设的国家政权机关的基层组织。其主要职责是：

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3.切实抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助、移民等工作。

4.依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定，实行相对集中行政处罚权，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、殡葬管理、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的日常监督管理职能。

5.完善对村(居)民委员会和农村集体经济组织的指导，帮助村(居)民委员会制定落实工作制度、村规民约；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理；加强基层民主建设，推进村(居)民委员会自治。

6.加强乡（镇）财政管理；做好经济社会统计和村级财务内审监督工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

7.依法保障各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

8.法律、法规、规章规定的其他事项。

      9.承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县海口镇政府部门决算包括：青田县海口镇政府部门、属一级部门决算单位，没有下属机构。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计14,802.39万元，支出总计14,802.39万元,与2021年度相比，各增加12,937.54万元，增长693.76%。主要原因是：2022年将其他应付款科目调账至其他收入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,956.62万元；包括财政拨款收入1,734.74万元（其中，一般公共预算1,689.74万元，政府性基金预算45万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计19.37%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入7,221.88万元，占收入合计80.63%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,191.58万元，其中基本支出1,403.67万元，占19.52%；项目支出5,787.9万元，占80.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,734.74万元，支出总计1,734.74万元，与2021年相比，各减少0.3万元，下降0.02%。主要原因是一般公共服务支出减少；财政拨款支出年初预算数1,734.74万元，完成年初预算的100%，主要原因是参照预算执行。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,689.74万元，占本年支出合计的23.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.3万元，下降2.61%。主要原因是：减少房屋租赁项目、火箭军技术保障营（麻埠村）污水处理终端升级改造项目、食宿楼搬迁及设备购置。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,689.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出165.02万元，占9.77%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出110.35万元,占6.53%；社会保障和就业（类）支出89.23万元,占5.28%；卫生健康（类）支出69.79万元,占4.13%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出1,170.16万元,占69.25%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出85.19万元,占5.04%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1330.59万元，支出决算为1,689.74万元,完成年初预算的126.99%，主要原因是追加一般公共服务、农林水支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增发乡镇干部经济上浮。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为57万元，支出决算为151.52万元，完成年初预算的265.82%，决算数大于预算数的主要原因增加中心幼儿园征地款项目、应急管理综合资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.49万元，支出决算为59.49万元，完成年初预算的100.0%。增人增资后金额准确。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.74万元，支出决算为29.74万元，完成年初预算的100.0%。增人增资后金额准确。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为73.18万元，支出决算为69.79万元，完成年初预算的95.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为735.35万元，支出决算为721.86万元，完成年初预算的98.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增发民兵连长补贴。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为276.3万元，支出决算为277.83万元，完成年初预算的100.55%，决算数大于预算数的主要原因干部职务职级晋升。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。增人增资后金额准确。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增发2022年中央林业改革发展资金(公益林)和2022年中央林业改革发展资金(天然林停伐)。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加2022年度第一批共同富裕项目补助资金和2020年度扶贫项目部分补助资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加泗洲埠村泗洲北路道路提升工程(一事一议财政奖补项目)。       

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为4.14万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的205.56%，决算数大于预算数的主要原因追加网格员工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为92.39万元，支出决算为85.19万元，完成年初预算的92.21%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,367.76万元，其中：

人员经费1,233万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费134.76万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出45万元，占本年支出合计的0.63%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加45万元，增长100%。主要原因是：2021年未安排政府性基金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出45万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出45万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为100万元，支出决算为45万元,完成年初预算的45%，主要原因是非基建项目分批推进，分次支付，配套费支出减少。其中：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为45万元，完成年初预算的45%，决算数小于预算数的主要原因非基建项目分批推进，分次支付，配套费支出减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为17.2万元，支出决算为15.2万元，完成全年预算的88.37%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公车使用率减少，且使用规范。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元，占6.59%，与2021年度相比，减少0.21万元，下降17.36%，主要原因是公车使用率减少；公务接待费支出决算为14.2万元，占93.41%，与2021年度数据无增减变动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无因公出国情况。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为1万元，完成全年预算的33.33%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车使用率减少，公车使用规范，照预算执行。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车使用规范。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为1万元，完成全年预算的33.33%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车使用率减少，公车使用规范。主要用于现有唯一使用公车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为14.2万元，支出决算为14.2万元，完成全年预算的100%。国内公务接待312批次，累计1,421人次。主要用于接待相关部门单位到我镇指导及联系工作用餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出14.2万元，主要用于接待相关部门单位到我镇指导及联系工作用餐支出接待312批次，累计1,421人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为133.69万元，支出决算为134.76万元，完成年初预算的100.80%，决算数大于预算数的主要原因增人增资；比2021年度减少17.55万元，下降11.52%，主要原因是较上年度办公人员变动，人数减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额394.12万元，其中：政府采购货物支出305.42万元、政府采购工程支出65万元、政府采购服务支出23.7万元。授予中小企业合同金额152万元，占政府采购支出总额的38.57%。其中，授予小微企业合同金额152万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.49%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.02%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，海口镇本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是保障本级及所属单位开展公务活动等所需；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海口镇组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目25个，共涉及资金365.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）等1个政府性基金预算项目支出共涉及资金45万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“民兵工作经费”“兵役征集费”等25个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5787.9万元，政府性基金预算支出45万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年，海口镇以项目促发展，以民生保发展，根据上级部门要求履行法定职责，并完成镇党委政府的决策部署。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是各方面工作稳步推进；二是各项指标完成较好。取得了如下绩效：

1.公用经费控制率100%。

2.控制三公经费严格控制在范围内

3.财政资金执行率100%

4.资产管理安全有序、利用率高

5.资金使用监管执行率100%

6.预决算信息公开率100%

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 部门决算中项目绩效自评结果

海口镇随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果。

其中，兵役征集费项目和民兵训练接待费项目绩效自评具体情况如下：

兵役征集费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成征集本年度应征青年入伍任务；二是为国防事业输送合格兵员、增强应征青年及家属应征热情。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是稳步推进项目建设；二是去年运作严格按照预算执行。

民兵训练接待费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每年至少开展1次民兵训练；二是完成民兵体检。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是稳步推进项目建设；二是去年运作严格按照预算执行。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）在编员工日常工资及补贴等。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其本支出。

23.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指文广旅体与宣传方面支出。