一、概况.................................................................................................................................( 2 )
（一）部门职责..............................................................................................................( 3 )
（二）机构设置..............................................................................................................( 3 )
二、2022年度部门决算表.....................................................................................( 4 )
（一）收入支出决算总表.........................................................................................( 4 )
（二）收入决算表（分单位）..................................................................................( 5 )
（三）收入决算表（分科目）..................................................................................( 5)
（四）支出决算表（分单位）..................................................................................( 5)
（五）支出决算表（分科目）..................................................................................( 5 )
（六）财政拨款收入支出决算总表...................................................................( 6 )
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................( 6 )
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................(7 )
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................(7 )
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........................................( 8 )
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..................................................( 8 )
三、2022年度部门决算情况说明.........................................................................( 8 )
（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................( 8 )
（二）收入决算情况说明.........................................................................................(8 )
（三）支出决算情况说明......................................................................................(9 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................( 9 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................( 9 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 11)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................( 12 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............(13 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....( 14 )
（十）机关运行经费支出说明.........................................................................( 15 )
（十一）政府采购支出说明.................................................................................( 15 )
（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( 16 )
（十三）预算绩效情况说明.................................................................................( 16 )
四、名词解释....................................................................................................................( 18 )
五、附件................................................................................................................................( 21 )
一、概况
（一）部门职责
1.负责编制规划区的总体规划、相关专项规划并组织实施。
2.负责研究制定规划区产业发展、招商引资的政策、措施并组织实施。
3.负责规划区的开发建设管理，指导协调规划区内旧村改造和新农村建设工作。
4.协调相关部门及乡镇做好规划区社会事务管理，负责管理千峡湖综合执法工作。
5.协调相关部门及乡镇做好规划区内自然资源、人文资源和环境资源的管理和保护工作。
6.协调相关部门及乡镇处理库区移民遗留问题及其他政策问题。
7.承办县委、县政府及市千峡湖开发建设管理委员会交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算部门构成看，千峡湖青田县保护与开发管理中心（汇总）部门决算包括：本级决算。
纳入千峡湖青田县保护与开发管理中心(汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：千峡湖青田县保护与开发管理中心。
千峡湖青田县管理中心从预算部门构成看，本部门内设：办公室、开发建设科和综合管理科。
二、2022年度部门决算公开表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计691.11万元，支出总计691.11万元,与2021年度相比，各增加10.01万元，增长1.45%。主要原因是2022年工资标准调高,为职工缴纳的基本医疗保险费、住房公积金、医疗保险费等等的相应增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计661.91万元；包括财政拨款收入541.09万元（其中，一般公共预算541.09万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计81.75%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入120.82万元，占收入合计18.25%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计570.29万元，其中基本支出505.83万元，占88.7%；项目支出64.46万元，占11.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计541.09万元，支出总计541.09万元，与2021年相比，各减少65.56万元，下降12.12%。主要原因是2021年我单位增加了代付的青田县城乡生态环境基础设施改造提升工程-北山垃圾中转站102万元。财政拨款支出年初预算数536.73万元，完成年初预算的100.81%，主要原因是2022年工资标准调高,为职工缴纳的基本医疗保险费、住房公积金、医疗保险费等等的相应增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出541.09万元，占本年支出合计的94.88%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.56万元，下降12.12%。主要原因是2021年我单位增加了代付的青田县城乡生态环境基础设施改造提升工程-北山垃圾中转站102万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出541.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出38.57万元,占7.13%；卫生健康（类）支出24.59万元,占4.54%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出437.93万元,占80.93%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出40.01万元,占7.39%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为536.73万元，支出决算为541.09万元,完成年初预算的100.81%，主要原因是2022年工资标准调高,为职工缴纳的基本医疗保险费、住房公积金、医疗保险费等等的相应增加。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.57万元，支出决算为38.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）.年初预算为12.86万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.59万元，支出决算为24.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排执行。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为433.57万元，支出决算为437.93万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是本级事业单位正常运转的基本支出费用增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.01万元，决算为40.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排执行。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出505.83万元，其中：
人员经费466.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费39.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为12.01万元，支出决算为12.01万元，完成预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的100%,与2021年度相比，增加0万元，完成预算的100%。主要原因与2021年度持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.97万元，占49.71%，与2021年度相比，减少0.02万元，下降3.35%，主要原因是2022年厉行节约，公务用车费用相对减少；公务接待费支出决算为6.04万元，占50.29%，与2021年度相比，增加了0.3万元，增长了4.97%，主要原因是千峡湖库区项目开工，公务接待费用相对增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出，决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为6万元，支出决算为5.97万元，完成全年预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是注重厉行节约，减少不必要开支。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%.与2021年度持平，无增减变化，主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为5.97万元，支出决算为5.97万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务需要,严格按照预算安排执行。主要用于开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截止2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费全年预算数为6.04万元，支出决算为6.04万元，完成预算的100%。国内公务接待33批次，累计540人次。主要用于招商引资及开展公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是单位加强管理，注重厉行节约，严格按照预算安排执行。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出6.04万元，主要用于招商引资及开展公务活动等支出，接待33批次，累计540人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，年初全年预算数等于决算数，主要原因是我单位是全额拨款的事业单位，因此无机关运行经费的支出。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，千峡湖青田县管理中心本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是是保障我管理中心依照“三定方案”切实开展的规划设计、开发建设管理、指导旧村改造和新农村建设、环境资源管理保护、库区遗留问题处理，外出招商引资、项目洽谈和全市旅游工作对接等业务活动需要；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，千峡湖青田县管理中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金35.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 本年无政府性基金预算项目,本年无国有资本经营预算项目,本年无部门评价。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
千峡湖青田县管理中心在2022年度部门决算中反映办公楼租赁费及项目专项经费的项目绩效自评结果。
办公楼租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是租赁办公用房、会议室等，基本满足办公和业务需求；二是租金与同地段房屋租金基本持平。发现的问题及原因：无；。下一步改进措施：无。
千峡湖项目专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为22.26万元，执行数为22.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障单位办公正常运行；二是单位人员经费与公用经费支出，开展专业活动和完成事业活动的需要。发现的问题及原因：一是没有充分利用资金；二是单位内部管理计划不够详尽；下一步改进措施：一是提前部署，加强谋划，完善资金使用计划；二是单位内部管理进一步提升，加强预算管理，提升预算执行率。
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映千峡湖管理中心其他用于水利方面的支出
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位按照国家政策为在职职工缴纳的职业年金。
五、附件
