（2023年8月2日在青田县第十七届人大常委会第十一次会议上）
青田县财政局
县人大常委会：
受县人民政府委托，现将2022年度全县财政决算草案有关情况报告如下：
2022年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省委、市委和县委重大决策部署，牢固树立“财为政服务”理念，以当家的思维担当管家的责任，坚持稳中求进工作总基调，持续深化财政体制机制改革，优化财政支出结构，全面落实政府过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，集中财力办大事，为建设高质量共同富裕的世界青田提供财力保障。
一、一般公共预算收支执行情况
（一）一般公共预算收入执行情况
2022年，全县实现一般公共预算收入221,595万元，完成年度预算的99.8%，比上年增长10.7%，其中，一般公共预算税收收入141,320万元，完成年度预算的99.5%，同比下降2.6%；一般公共预算非税收入80,275万元，完成年度预算100.3%，同比增长45.7%，增长较快的主要原因是矿产品出让收入等较上年大幅增加。加转移性收入593,102万元，其中，中央税收返还11,331万元，省市转移支付收入349,508万元，地方政府一般债务转贷收入50,000万元，上年结转资金42,263万元，调入资金140,000万元（含政府性基金调入130,000万元，预算稳定调节基金调入10,000万元）。全年收入合计814,697万元。
（二）一般公共预算支出执行情况
2022年，全县一般公共预算支出765,260万元（其中，鹤城、瓯南等四个街道支出9,920万元），完成年度预算的102.0%，比上年增长10.9%，其中，教育支出135,189万元，完成预算的99.1%，比上年增长6.0%；科学技术支出30,619万元，完成预算的101.0%，比上年增长16.2%，增收的主要原因是企业技改扶持项目支出增加；文化旅游体育与传媒支出20,658万元，完成预算的94.1%，比上年增长26.3%，增收的主要原因是一般债券资金支出增加；社会保障和就业支出108,662万元，完成预算的102.9%，比上年增长11.6%；医疗卫生支出95,335万元，完成预算的101.1%，比上年增长14.0%；农林水支出86,978万元，完成预算的104.1%，比上年增长11.9%。加转移性支出49,437万元，其中，财政体制上解支出19,612万元，援助其他地区支出820万元，安排预算稳定调节基金5,300万元，结转下年支出23,705万元。全年支出合计814,697万元。
收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。
（三）预备费使用情况
2022年全县安排预备费8,000万元，已全额用于年度增人增资清算、抚恤金结算及其他不可预计支出。
（四）预算稳定调节基金情况
2022年，根据年度预算调整方案，全年动用预算稳定调节基金10,000万元，用于弥补一般公共预算收支缺口。
2022年，根据《中华人民共和国预算法》等相关要求当年计提预算稳定调节基金5,300万元，年末结余5,300万元。
（五）一般公共预算“三公”经费执行情况
2022年，全县一般公共预算安排的“三公”经费支出2,340万元，比预算数减少2万元，比上年下降5.1%，主要是大力压减一般性支出，加强“三公”经费管理。分项情况如下：因公出国（境）费用0万元，比预算数减少20万元，比上年下降100.0%，主要是受疫情影响未开展出访任务；公务接待费1,063万元，比预算数增加48万元，比上年下降4.6%，主要是积极贯彻政府过“紧日子”要求；公务用车购置及运行维护费1,277万元，比预算数减少30万元，比上年下降4.3%，其中：公务用车购置（更新）费466万元，比预算数增加16万元，比上年增长0.2%，主要是符合更新条件的车辆按规定到期更新；公务用车运行费811万元，比预算数减少46万元，比上年下降6.7%，主要是严格规范公务用车管理。
二、政府性基金预算收支执行情况
2022年，全县实现政府性基金收入226,064万元，完成年度预算的101.7%，比上年增长50.0%，其中，土地出让金收入164,266万元，彩票公益金收入552万元，城市基础设施配套费收入3,439万元，污水处理费收入2,535万元，其他政府性基金收入55,272万元；加转移性收入192,790万元，其中，上级转移支付收入7,724万元，地方政府专项债务转贷收入120,000万元、调入资金19,000万元，使用上年结转资金46,066万元。全年收入合计418,854万元。
2022年，全县政府性基金支出277,481万元，完成年度预算的102.9%，比上年增长43.1%，主要是随着旧城改造等重点项目的持续推进，国有土地使用权出让收入安排的支出增加较多，其中，社会保障和就业支出3,150万元，城乡社区支出80,773万元，农林水支出427万元，其他支出175,254万元，债务付息支出17,774万元，债券发行费用支出103万元；加转移性支出141,373万元，其中，地方政府专项债券还本支出7,000万元，调出资金130,000万元，结转下年支出4,273万元，上解支出100万元。全年支出合计418,854万元。
收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。
三、社会保险基金预算收支执行情况
2022年，全县实现社会保险基金预算收入93,846万元，完成预算的128.0%，比上年增长27.2%，其中，城乡居民基本养老保险基金收入44,024万元，机关事业单位基本养老保险基金收入42,695万元，工伤保险基金收入4,352万元，失业保险基金收入2,775万元。
2022年，全县实现社会保险基金预算支出72,350万元，完成预算的106.8%，比上年增长9.4%，其中，城乡居民基本养老保险基金支出26,007万元，机关事业单位基本养老保险基金支出39,608万元，工伤保险基金支出4,051万元，失业保险基金支出2,684万元。
收支相抵，2022年全县社会保险基金预算收支结余2.14亿元，已转入滚存结余继续使用。
四、国有资本经营预算收支执行情况
2022年，国有资本经营预算收入180万元，完成预算的100.0%；加转移性收入116万元，其中，上级补助收入7万元，使用结转资金109万元。收入合计296万元。
2022年，国有资本经营预算支出273万元，完成预算的100.0%；加转移性支出23万元，其中，结转下年使用23万元。支出合计296万元。
收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。
五、经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况
1.举借规模
2022年，全县地方政府债务限额99.16亿元，比上年增加17亿元，其中一般债券5亿元、专项债券12亿元，新增债券主要用于卫生基础设施、教育基础设施、农林水利等项目。
2.结构情况
2022年，全县地方政府债务余额为99.155亿元，其中：一般债务41.315亿元，专项债务57.84亿元。当年地方政府债券总额未超过经县人大常委会批复的99.45亿元的限额。
3.使用情况
2022年，全县安排地方政府债券支出17亿元，其中：市政建设4.9亿元，教育、医疗等社会事业7.5亿元，交通运输0.6亿元，农林水利建设3.3亿元，其他0.7亿元。
4.偿还情况
2022年，全县地方政府债务还本支出0.7亿元，其中：一般债务还本支出0元，专项债务还本支出0.7亿元。全县地方政府债务付息支出3.5686亿元，其中：一般债务付息支出1.4649亿元，专项债务付息支出2.1037亿元。
六、存量资金预算执行情况
2022年，存量资金年初余额0万元，加全县各部门单位上缴资金75,772万元，2022年存量资金收入小计75,772万元。
2022年，存量资金安排支出74,857万元，主要用于城乡公交一体化、教育基础设施建设、中部组团工业园区配套工程建设、国资改革注入资金等项目支出。
2022年，年终滚存结余为915万元。
以上报告，请予以审议。