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关于青田县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告
索引号: 002652328/2022-122879 发布机构: 青田县财政局 发布时间: 2022-07-21 16:30:31

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2016年3月23日

在青田县第十五届人民代表大会第五次会议上

青田县财政局

各位代表:

受县人民政府委托,现将2015年全县财政预算执行情况和2016年全县财政预算草案提请县十五届人大五次会议审议,并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2015年全县财政预算执行情况

2015年,面对复杂严峻的宏观经济形势,我们在县委的领导下,在县人大及其常委会的监督指导下,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列重要讲话精神为指导,紧紧围绕“深化接轨温州,打造世界青田,建设幸福侨乡”的发展战略,牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,突出把握稳中求进、转中求好的总基调,认真落实“规范提升年”各项要求,积极发挥财政职能作用,推进全县经济社会平稳健康发展。

(一)一般公共预算执行情况

2015年,全县实现一般公共预算收入149,328万元,完成预算的100.0%,按可比口径比上年增长7.5%(详见附件1)。

2015年,全县完成一般公共预算支出347,733万元,比上年增长11.1%,其中,县财政当年安排支出(以下简称县安排支出)225,412万元,完成预算的99.8%,比上年增长14.8%。(详见附件3)

根据现行分税制和省对县财政体制计算,2015年县本级可用资金225,412万元,其中,一般公共预算收入149,328万元,税收返还8,185万元,省财力性补助56,776万元,调入预算稳定调节基金11,123万元;上级财政专项转移支付111,066万元(详见附件5);上年结转11,255万元,收入合计347,733万元,一般公共预算实现收支平衡。

由于省对市县结算尚在进行中,上述数据以决算数为准,届时,我们将按规定程序报县人大常委会审议。

( 二)政府性基金预算执行情况

2015年,全县实现政府性基金预算收入53,259万元,其中,上级财政专项补助收入10,423万元;县本级收入42,836万元,完成年度预算的99.7%。政府性基金预算支出47,921万元,其中,上级财政专项补助支出10,423万元;县安排支出37,498万元,完成年度预算的97.9%。(详见附件7,附件9,附件11)

(三)社会保险基金预算执行情况

2015年,全县实现社会保险基金预算收入143,868万元,完成预算数的111.1%,其中,一般公共预算补助12,108万元,上级财政专项补助16,035万元;社会保险基金预算支出106,458万元,完成预算数的95.6%。(详见附件13,附件14)

(四) 国有资本经营预算执行情况

2015年,全县实现国有资本经营预算收入300万元,完成预算数的100%;国有资本经营预算支出300万元,完成预算数的100%。(详见附件17)

(五)政府性债务管理情况

2015年末,我县地方政府性债务余额为150,850万元,其中,地方政府债券97,300万元,银行贷款53,550万元,地方政府性债务总额未超过县第十五届人大常委会第三十二次会议审议批复的152,000万元的限额。

(六)全县基本民生保障情况

继续保障和改善民生,不断优化财政支出结构,大力压缩一般性支出,进一步加大民生投入力度,全年民生投入275,930万元,其中,县安排支出171,734万元,比上年增长26.9%。主要体现在:

教育支出74,514万元,其中,县安排支出59,403万元,完成年度预算的103.5%,比上年增长10.9%。完善教育经费保障机制,出台普通高中和中等职业教育生均公用经费标准,落实农村特岗教师津贴制度,稳步推进教育现代化建设,实施基础教育提升计划,启动义务教育标准化学校建设,顺利通过了义务教育发展基本均衡县国家级评估。

社会保障和就业支出41,708万元,其中,县安排支出24,605万元,完成年度预算的103.8%,比上年增长80.8%。完善社会保障体系建设,继续提高企业职工基本养老保险水平,实现十二连涨,落实机关事业单位工资改革和养老保险制度并轨改革。全面落实最低生活保障制度,提高城乡居民最低生活保障标准,完成居家服务照料中心和养老机构建设的前期规划,为我县养老服务体系建设打下基础。

医疗卫生与计划生育支出42,984万元,其中,县安排支出27,976万元,完成年度预算的102.3%,比上年增长17.1%。继续提高城乡居民基本医疗保障财政补助标准,加大医疗救助资金筹集和补助力度,及时兑现医疗救助政策,有效降低困难群众的医疗负担。持续推进我县医药卫生体制改革,完善基层医疗卫生机构及公共卫生考核奖励机制,加大对县级公立医院的投入力度。

农林水事务支出50,934万元,其中,县安排支出18,257万元,完成年度预算的102.0%,比上年增长8.0%。坚持把服务“三农”作为财政支出的一个重点,继续加大支农扶农投入力度,强化财政支农政策引导,全力支持“六边三化三美”、美丽乡村、农村生活污水处理、农村电子商务等重点涉农项目,改善农村生态环境,促进农业增产农民增收,助推城乡可持续、协调发展。

文化体育与传媒支出9,493万元,其中,县安排支出6,239万元,完成年度预算的100%,比上年增长6.0%。推进城乡基本公共文化服务均衡化,完善乡镇文体基础设施,推进农村文化礼堂、农村应急广播系统体系建设,做好公共文化设施的管理与维护。安排乡镇群众文化活动专项经费, 继续推进文化下乡项目,落实文化惠民工程,丰富城乡群众文化活动。

科学技术支出8,284万元,其中,县安排支出7,912万元,完成年度预算的100.2%,比上年增长21.1%。实施创新驱动发展战略,全年拨付各类科技支出7,912万元,完善科技计划项目与经费管理机制,设立科技型中小微企业政府风险金,加快推进企业科技创新发展,保障重大科技项目顺利实施,推动经济转型发展。

(七)落实县人大十五届四次会议决议精神情况

按照县第十五届人大四次会议有关决议精神,以及县人大财经委审查意见,我们进一步完善财政管理体制机制,认真做好财政工作,取得了积极成效。

1.聚合力,增强财政综合实力。密切关注宏观经济形势,完善收入形势分析和预警机制,促进财税收入增长从任务性到预期性转变。强化重点税源监控,关注房地产业、制造业、建筑业等重点行业发展,提高税收征管质量。严格执行扶持小微企业各项税费优惠政策,切实减轻纳税人负担,增强企业发展后劲。在经济形势十分困难的情况下,一般公共预算收入可比增长7.5%,完成年度预期目标,总量继续位居全市8县(市)第一。

2.强观念,严格预算刚性约束。强化预算执行刚性,健全财政监督机制,加强预算资金使用监督,强化财政资金绩效评价工作。规范政府采购预算和政府购买服务预算编制,对纳入政府采购范围和政府购买服务指导目录的项目,要求同步编制政府采购预算和政府购买服务预算。对各部门单位2015年预算执行率低于90%的,相应扣减该部门单位2016年部门预算数。强化财政存量资金监管,清理回收各单位2012年及以前年度结转结余资金19,376万元,统筹用于养老保险并轨及工资改革资金需求,有效减少财政资金的沉淀与闲置,提高资金使用效益。

3.重改革,提高财政管理水平。完善预算管理机制,大力推进全口径预算编制,探索建立跨年度预算平衡机制。严肃财经纪律,着力打造透明预算,建立健全预决算信息公开制度,按时公开县本级财政预决算、74个县直部门的部门预决算及“三公”经费预决算信息。实施财政资金竞争性存放,出台了《青田县财政资金竞争性存放实施细则》,首次对3亿元社保基金实行竞争性存放,存放利率较基准利率上浮了48.3%,实现了闲置财政资金的“增值提效”。持续推进预算绩效评价工作,出台《青田县人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》,积极开展绩效目标管理试点,促进了预算编制的科学性、合理性和严谨性。

各位代表,在取得成绩的同时,我们也清醒看到当前财政收支存在诸多困难和问题,主要体现在:一是一般公共预算收入结构不合理,税收收入占比偏低,一次性收入、房地产及其相关联行业税收比例相对较大;二是财政收入可持续性增长压力较大,“营改增”、小微企业所得税优惠等各类结构性减税和普遍性降费政策的持续推进,税费减、降效应集中凸显;三是全县重点项目建设、中心工作推进,包括六边三化三美、欧陆风情改造、特色小镇建设,因土地出让收入减少、地方债务限额管理和地方融资手段缺失等使资金筹措手段乏力,建设资金保障能力客观上受到严重影响;四是因民生改善需求,特别是教育、卫生等社会事业面临赶趟补课,行政事业单位人员工资改革、养老保险并轨改革、公务用车改革等改革配套资金仍需不断投入。对此,我们将高度重视,不断深化财税改革,完善预算管理机制,严格财政管理制度,进一步加大增收节支力度,努力予以解决。

   二、关于2016年全县财政预算草案

(一)2016年财政经济形势

2016年,宏观经济下行压力持续加大,实体经济生产经营困难,财政收支形势十分复杂、不容乐观,我县财政收入可持续增长的基础尚不稳固,与此同时,保运转、保建设、保民生等支出需求继续增加,财政支出压力增大,财政收支矛盾突出,财政“紧平衡”将成为新常态。

(二)2016年财政预算编制的指导思想

2016年全县财政预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕“深化接轨温州,打造世界青田,建设幸福侨乡”的发展战略,秉承“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,认真落实“克难奋进年”各项要求,不断落实财政体制机制改革,充分发挥财政职能作用,优化财政支出结构,推进全县经济社会平稳健康发展。

(三)2016年全县财政预算草案

1.一般公共预算

根据上述指导思想,结合我县当前国民经济和财政发展形势,2016年全县一般公共预算收入预期159,900万元,比上年增长7.0%。(详见附件2)

根据一般公共预算收入及现行财政体制结算办法测算,2016年县本级可用资金为236,000万元,其中:一般公共预算收入预期159,900万元,中央税收返还5,968万元,所得税基数返还2,056万元,成品油改革税收返还416万元,固定结算补助10,435万元,分类分档激励奖补15,863万元,固定补助3,976万元,均衡性转移支付7,453万元,生态环保转移支付8,066万元,市县财政运行与发展补助3,000万元,县级基本财力保障补助8,888万元,其他财力性补助13,049万元,调入预算稳定调节基金3,000万元,财政体制调整下放收入基数及出口退税等上解支出6,070万元。

按照“量入为出,收支平衡”的预算编制要求,拟安排2016年全县一般公共预算支出为236,000万元,比上年增长4.7%。(详见附件4)

根据2015执行数测算, 2016年一般公共预算上级专项转移支付补助收入预期113,200万元。(详见附件6)

2.政府性基金预算

根据我县政府性基金运行形势,2016年政府性基金收入预期为79,388万元,比上年增长50.0%,其中,县本级收入68,808万元,上级财政专项补助收入10,530万元;政府性基金支出预期为77,402万元,比上年增长61.5%。(详见附件8,附件10,附件12)

3.社会保险基金预算

根据我县社会保险基金运行形势测算,2016年社会保险基金预算收入预期150,986万元,其中,当年单位和个人缴费及利息等收入121,214万元,一般公共预算补助14,543万元,上级财政专项补助15,229万元;拟安排社会保险基金预算支出185,497万元。(详见附件15,附件16)

4.国有资本经营预算

根据我县国有资本经营情况,2016年国有资本经营预算收入预期350万元,拟安排国有资本经营预算支出350万元。(详见附件18)

5.政府性债务管理

积极做好存量债务置换工作,根据省财政厅的部署,拟将现有银行贷款余额53,550万元置换为地方政府性债券。2016年新增地方政府债券及债务限额,待省财政厅批复下达后,再按规定程序报县人大常委会审议。

(四)2016年主要工作举措

1.健全预算管理机制。完善财政预算编制体系,将政府所有收入与支出纳入预算管理,做到预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”。加大财政资金统筹力度,强化一般公共预算与其他“三本”预算的统筹协调,将水土保持补偿费、政府住房基金等5项政府性基金转列一般公共预算。改进预算控制方式,探索三年滚动财政规划编制,实行中期财政规划管理。

2.加强项目支出管理。清理规范重点支出同财政收支增幅挂钩事项,对重点支出根据推进改革的需要和确需保障的内容统筹安排,不再采取先确定支出总额再安排具体项目的办法。深化专项资金管理改革,建立健全财政专项资金管理清单制度,加大整合、归并财政专项资金,逐步取消县本级安排的部门财政专项资金。建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合机制,对两年以上的结余结转资金,一律收回统筹使用。

3.优化财政收支结构。坚持财税与经济可持续发展的协调互动,大力培育新的经济增长点,完善税收征管机制,加大重点行业、重点税源挖潜力度,做大做优财政“蛋糕”。围绕保重点、保民生的工作要求,继续加大“三农”、教育、文化、卫生、社保等民生领域投入力度,确保全年新增财力的三分之二以上用于民生事业。牢固树立过紧日子思想,认真落实中央和省、市关于厉行节约的各项规定,严控一般性支出,“三公”经费只减不增。

4.强化财政保障职能。积极筹集、科学调度项目资金,确保基本建设资金及时到位,大力推进“美化家园”、“三改一拆”及“五水共治”等中心工作,保障特色小镇建设、农村污水处理等项目的资金需求。完善政府债务管理机制,积极向上争取新增政府债券和存量债务置换额度,稳步推进社保基金置换存量债务工作,妥善消化现有存量债务,降低政府融资成本。

5.创新财政投入方式。整合政策资源,创新公共服务供给机制,鼓励社会资本参与公共设施的建设和社会事业的发展,减轻财政资金“兜底”保障压力。积极推广政府和社会资本合作(PPP)模式,对接财政部PPP以奖代补政策新政,引导和鼓励融资平台公司将存量公共服务项目转型为PPP项目,减轻地方政府财政压力。探索建立生态经济产业基金,初期总规模预计达3亿元,重点支持石雕、阀门、钼矿等产业转型升级和农业农村发展,扶持重点企业、高新技术企业、地方特色产业等做大做强。建立健全政府购买服务体系,研究制订2016年政府购买服务实施目录,深化重点领域购买服务改革试点,认真落实政府购买服务的资金管理、采购管理和监督检查工作。

6.完善财政监督管理。落实预算法定原则,规范政府收支,强化预算刚性,严禁超预算和无预算支出。加强和规范公务支出管理,深化国库集中支付和公务卡改革,严肃财经纪律,规范单位内部财务管理,提高支付透明度。加强绩效评价结果应用,扩大预算编制事前评价范围,逐步建立绩效与预算相结合的管理机制。积极打造“阳光财政”,推进政府预决算和“三公”经费信息公开,进一步细化公开内容,扩大部门预决算公开范围,除涉密信息外,所有使用财政预算资金的部门和乡镇(街道)都纳入信息公开范围,主动接受社会公众监督。

各位代表,2016年经济形势逼人,县财政工作将面临严峻考验,我们决心在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的监督指导下,在县政协的大力支持下,按照县委“克难奋进年”的部署要求,以更加饱满的热情,更加务实的工作作风,创造性地开展工作,确保完成财税工作任务,为我县经济社会的健康稳定发展提供坚强有力的财力保障。

名 词 解 释

1.分税制:指按税种划分中央和地方收入来源的一种财政管理体制。现行分税制从1994年开始实施,将税收按照税种统一划分为中央税、地方税、中央与地方共享税。

2.财政体制:指确定中央政府和地方政府以及地方之间各级预算管理的职责权限和预算收支范围的一项制度,核心是各级政府间的收支划分。

8.预算稳定调节基金:根据《预算法》及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)文件,各级一般公共预算可以设置预算稳定调节基金,用于弥补以后年度预算资金的不足。预算稳定调节基金来源,主要包括当年一般公共预算超收收入、一般公共预算结余资金等。

3.政府性基金预算:指按照法律、国家行政法规的规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.社会保险基金预算:指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

5.国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

6.政府性债务:指地方政府和所属机构为项目建设直接借入、拖欠或因提供担保、回购等信用支持形成的债务。包括直接借入、拖欠形成的直接债务和提供担保、回购等信用支持而形成的担保债务。

9.绩效目标管理:指预算单位及财政部门在编制年度部门预算时,对计划使用财政资金的单位及其项目设计计划期内预期应达到的业绩目标、预期产出的效益和效果,并据此编制、审核和批复预算的过程。

10.存量债务置换:指通过发行地方政府债券,置换地方政府通过融资平台公司在银行取得的存量贷款。通过发行置换债券,不仅有利于规范地方政府债务的预算管理,还有助于减轻地方债利息负担。

11.新一轮省对市县财政体制:《浙江省人民政府关于加快建立现代财政制度 的意见》(浙政发〔2015〕41号)和《浙江省财政厅关于深化财政体制改革的实施意见》(浙财预〔2015〕50号),浙江省从2015年起实施新一轮省对市县财政体制。新财政体制对我县的影响主要体现在收入激励奖补政策,挂钩对象从原先的地方财政税收收入增长率调整为第三产业地方税收收入增长率,同时,奖励挂钩比例从10%调整为15%。

12.PPP模式:指在公共服务领域,政府采取竞争性选择具有投资、运营管理能力的社会资本,双方按照平等协商原则订立合同,由社会资本提供公共服务,政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。

13.政府购买服务:指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项,通过公开招标、定向委托、邀标等形式交给有资质的社会组织或市场机构完成,并根据它们提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,是一种新型的政府提供公共服务方式。

14.国库集中支付:指以国库单一账户体系为基础,以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托,所有预算单位需要购买商品或支付劳务款项时,由预算单位提出申请,经国库集中支付机构审核后,将资金通过单一账户体系支付给收款人的制度。

15.公务卡:指财政预算单位工作人员持有的、主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。

16.“三公”经费:指公务接待费、公务用车购置和运行费、因公出国(境)费。


2016年财政报告附件20160320(定稿).xls

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