2010年9月20日在青田县第十四届
人大常委会第三十次会议上
青田县财政局
主任、各位副主任、各位委员：
受县人民政府委托，现以书面形式向本次会议报告2009年度财政决算草案，请予以审查和批准。
2009年，我们在县委的正确领导下，在县人大及其常委会监督指导下，认真贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会精神，全面落实科学发展观，紧紧围绕“接轨温州，组团发展，建设和谐小康新侨乡”的发展战略，按照“依法治税、为民理财、务实创新、廉洁高效”的理念，实施积极的财政政策，优化财政收支结构，深化财税改革，全年财政预算执行情况良好，实现当年财政收支平衡，略有结余。
一、2009年财政收入执行情况
2009年全县实现财政总收入114,838万元，完成年度计划的98.4%，同比增长2.3%，其中，地方财政收入73,922万元，完成预算的102.1%，同比增长7.2%，地方财政收入比财政总收入增幅高出4.9个百分点。
2009年地方财政收入中各主要收入项目的完成情况是：
1．工商税收收入54,621万元，完成预算的101.9%，比上年增长7.0%，占地方财政收入比重为73.9%，其中，增值税25%部分9,029万元，完成预算的112.0%，比上年增长13.1%；营业税25,957万元，完成预算的128.5%，比上年增长41.6％；企业所得税40%部分5,788万元，完成预算的64.7%，比上年下降32.5％；个人所得税40%部分3,413万元，完成预算的77.6%，比上年下降20.1%，其他地方小税种收入10,434万元，完成预算的87.0%，比上年下降12.3％。
2．契税与耕地占用税收入9,923万元，完成预算的198.5%，比上年增长135.8%。
3．其他收入7,206万元，完成预算的59.8%，比上年下降40.1%。
4．专项收入2,172万元，完成预算的122.2%，比上年增长28.3%。
二、财政支出执行情况
2009年，全县财政总支出199,950万元，比上年增长48.2%，其中，县财政当年安排支出（以下简称县安排支出）104,366万元，完成预算的105.0%，同比增长7.6%，列支地方政府债券30,700万元。财政支出主要项目是：
1．一般公共服务34,075万元， 比上年增长16.4%，其中，县安排支出27,092万元，完成预算的105.8%，比上年增长5.6%；省拨专款866万元，比上年增加228万元。
2．公共安全和国防12,485万元，比上年增长14.1%，其中，县安排支出10,568万元，完成预算的107.6%，比上年增长8.5%；省拨专款1,636万元，比上年增加709万元。
3．教育33,391万元，比上年增长12.9%，其中，县安排支出27,352万元，完成预算的113.5%，比上年增长17.0%；省拨专款4,080万元，比上年减少1,348万元。
4．科学技术3,620万元，比上年增长12.6%，其中，县安排支出3,550万元，完成预算的105.0%，比上年增长11.0%；省拨专款70万元，比上年增长55万元。科技经费中技术研究与开发1,795万元，比上年增长12.5%，其中，县安排支出1,775万元，完成预算的105.0%，比上年增长11.2%。
5．文化体育与传媒3,236万元，比上年下降2.7％，其中，县安排支出2,625万元，完成预算的122.1%，比上年增长23.4%；省拨专款368万元，比上年下降572万元。
6．社会保障和医疗卫生26,466万元，比上年增长41.1%，其中，县安排支出14,054万元，完成预算的101.7%，比上年增长13.1%；省拨专款8,533万元，比上年增加3,550万元。
7．城乡社区事务和环境保护6,459万元，比上年下降1.7％，其中，县安排支出4,341万元，完成预算的107.2%，比上年增长8.3%；省拨专款2,138万元，比上年增加1,435万元。
8．农林水事务17,488万元，比上年增长31.6%，其中，县安排支出5,694万元，完成预算的107.2%，比上年增长10.6%；省拨专款10,615万元，比上年增加3,833万元。
9．交通运输51,785万元，比上年增长824.4％；其中，县安排支出487万元，完成预算的16.0%，比上年下降90.2%，主要原因是调减了基本建设预算；列支地方政府债券30,700万元；省拨专款20,598万元，比上年增长19,990万元，主要原因是实施养路费改税后，省补助由基金预算支出改列一般预算支出。
10．工业商业金融等事务5,748万元，比上年增长6.4％，其中，县安排支出4,557万元，完成预算的150.9%，比上年增长111.9%。省拨专款1,191万元，比上年减少21万元。
11．其他支出5,197万元，比上年下降42.4%，其中，县安排支出4,046万元，比上年下降2.5%。
三、财政收支结余情况
按照现行财政体制，2009年我县财政实现可用资金173,844万元，（ 其中：地方财政收入73,922万元，上划中央“增值税、消费税”返还4,916万元，所得税基数返还2,056万元，省财政“分类分档激励奖补”13,410万元，2001年财力性专项补助3,976万元，固定结算补助7,526万元，省专项补助51,633万元，成品油税费改革基数返还补助416万元，省其他补助16,616万元，调入资金248万元，出口退税上解805万元，其他专项上解70万元。）转贷财政部代理发行地方政府债券收入30,700万元，上年结余15,754万元，年终滚存结余20,348万元，结转下年支出21,048万元，净结余(历年累计赤字)-700万元。
2009年政府性基金收入11,747万元，上级补助收入9,095万元，上年结余1,736万元，政府性基金支出19,789万元，其中，县安排支出11,546万元，调出资金238万元，年末基金结余2,551万元。2009年社会保险基金收支分别18,767万元。
主任、各位副主任、各位委员，在2009年财政预算执行过程中，我们充分发挥财政职能，按照“保增长、调结构、促转变”的要求，认真落实积极财政政策，着力优化支出结构，加大民生投入力度，狠抓增收节支，实现当年财政收支平衡，财政预算执行情况总的是好的。但我们也清醒地认识到当前我县财政运行中存在的挑战和压力，主要是：受宏观经济环境影响，经济增长乏力、结构性问题突出，财政收入对房地产、钼业依赖性较大，收入的不确定性增加。提供公共服务的成本高，推进公共服务均等化压力大。财政支出刚性较强，收支平衡难度增大。财政专项资金需要有效整合，财税管理质量有待进一步提高等等。对于这些问题，我们一定高度重视，通过大力增收节支、严格财税管理、深化财税改革、创新工作机制等措施逐步加以解决，使财政工作再上新台阶。
2009年财政决算报告附表.xls