2004年7月23日在青田县第十三届
人大常委会第十一次会议上
青田县财政局局长 潘建青
主任、各位副主任、各位委员：
我县2003年度财政总决算已经省财政汇审，受县人民政府委托，现向本次会议报告2003年度财政决算草案，请予审议。
2003年，我们在县委的正确领导下，在县人大的监督和支持下，以“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的十六大和十六届三中全会精神，认真落实县第十一次党代会和县第十三届一次人代会的各项任务，积极克服“非典”等不利因素的影响，抓住大项目、大投入、大建设的难得机遇，全年财政预算执行情况良好，财政收入超额完成了年初预算任务；财政支出在政策性增支因素多、增支压力大的情况下，坚持“一要吃饭，二要建设”的原则，通过积极调整支出结构，基本保证了改革、发展和稳定的资金需要，有力地促进了我县经济建设和社会各项事业的发展。当年实现财政收支平衡，略有结余。
一、财政收入执行情况
2003年县财政总收入37,169万元，完成年度计划的123.9%，比上年增长37.0%。其中：地方财政收入22,606万元，完成预算的131.0%，比上年增长45.5%；在2003年地方财政收入中各主要收入项目的完成情况是：
1. 工商税收收入16,009万元，完成预算的126.2%，比上年增长40.1%，其中：增值税25%部分3098万元，完成预算的118.6%,比上年增长31.7%；营业税8251万元，完成预算的141.1%，比上年增长60.2％；企业所得税40%部分1782万元，完成预算的105.9%，比上年增长10.3％；个人所得税40%部分1691万元，完成预算的109.3%，比上年增长24.0％。
2. 农业税收收入2,210万元，完成预算的110.5%，比上年增长22.2%。
3. 其他收入3,971万元，完成预算的179.7%，比上年增长101.2%。
4. 专项收入416万元,完成预算的117.2%,比上年增长29.6%。
二、财政支出执行情况
2003年，全县财政总支出48,466万元，比上年增长27.9%,其中：当年县财政安排支出42,129万元，完成年初预算的125.7%,比上年增长33.2%。各项支出分项目情况是：
1. 基本建设支出3730万元, 比上年增长0.7%,其中县安排支出2604万元,完成预算的104.2%,比上年增长12%，省拨专款1126万元，比上年下降252万元。
2. 企业挖潜改造资金624万元, 比上年下降68.9%,其中，县安排支出410万元,完成预算的100.%;省拨专款214万元, 比上年减少31万元。
3. 科技经费1154万元,比上年增长57.7%，其中县安排支出1101万元,完成预算的136.8%,比上年增长60.3%。科技经费中科技三项费用599万元, 比上年增长22.0%，其中县安排支出546万元，完成预算的125.6%,比上年增长22.1%；省拨专款53万元，比上年增长9万元。
4. 农林水利气象等部门事业费3013万元，比上年增长18.1％,其中县安排支出2142万元,完成预算的130.0%,比上年增长40.6%;省拨专款868万元,比上年减少160万元。
5. 工业交通等部门事业费392万元，比上年增长99.0％; 其中县安排支出296万元,完成预算的140.9%,比上年增长81.6%;省拨专款95万元,比上年增长80万元。
6. 文体广播事业费1859万元，比上年增长27.2％,其中县安排支出1734万元,完成预算的131.4%,比上年增长39.4%;省拨专款107万元,与上年持平。
7. 教育事业费12768万元，比上年增长36.7%,其中县安排支出12493万元，完成预算的124.9%,比上年增长42.4%;省拨专款390万元,比上年减少15万元。
8. 卫生事业费2041万元, 比上年增长29.3%,其中县安排卫生事业费支出1970万元,完成预算的127.1%,比上年增长32.6%;省拨专款71万元,比上年减少22万元。
9. 其他部门事业费2983万元，比上年增长48.6％,其中县安排支出2298万元,完成预算的143.6%,比上年增长45.2%;省拨专款266万元,比上年增长207万元。
10. 抚恤和社会福利救济费1768万元,比上年增长22.4％,其中县安排支出1281万元,完成预算的128.1%,比上年增长50.9%;省拨专款437万元,比上年减少5万元。
11. 社会保障补助支出708万元,比上年增长94.0%,其中县安排支出598万元,完成预算的145.9%,比上年增长66.8%;省拨专110万元,比上年增长93万元。
12. 行政管理费9157万元，比上年增长35.4％,其中县安排支出9142万元,完成预算的135.3%,比上年增长35.3%。
13. 公检法司支出4560万元，比上年增长43.7％，其中县安排支出4016万元,完成预算的121.7%,比上年增长43.7%;省拨专款564万元,比上年增加185万元。
14. 城市维护费584万元，比上年增长8.1%,其中县安排支出479万元,完成预算的106.5%,比上年增长24.4%;省拨专款105万元,比上年减少50万元。
15. 政策性补贴支出1830万元，比上年增长510.0%，其中县安排支出300万元,完成预算的100%,与上年持平;省拨专款510万元, 与上年持平。
16. 支援不发达地区支出241万元，比上年增长58.6%，其中县安排支出241万元,完成预算的160.7%，比上年增长58.6%。
17. 专项支出470万元, 比上年增长2.2%,其中县安排支出391万元,完成预算的110.1%,比上年增长28.8%;省拨专款86万元，比上年增加66万元。
18. 其他支出584万元，比上年下降48.3%，其中县安排支出170万元。
三、财政收支结余情况
按照现行分税制财政管理体制，2003年我县财政实现可用资金52919万元, 其中：地方财政收入22,606万元，上划中央“增值税、消费税”返还3319万元，上划中央“企业所得税、个人所得税”返还2,056万元，省财政“两保两挂”体制补助9451万元，固定结算补助4,525万元，省专项补助7055万元,省其他补助755万元,上年结余3043万元，调入资金109万元，专项上解1079万元，年终滚存结余3374万元，结转下年支出4434万元，净结余(历年累计赤字)-1060万元，消化历年赤字140万元。
政府基金收支情况：当年基金收入4434万元，省基金补助收入92万元，上年结转基金501万元，当年基金支出4481万元，年末基金结余546万元。
在2003年财政预算执行过程中，我们充分发挥财政职能，着眼大局，依法大力组织财政收入，做大蛋糕，壮大实力，优化支出结构，大力推进公共财政建设；保证重点，保障工资等刚性支出，全力支持防治“非典”工作；统筹兼顾，保证经济社会各项事业资金必要需求，确保各项工作有序运行；开拓进取，稳步推进财税改革；量力而行，坚持量入为出理财原则，当年实现财政收支平衡。
2003年我县财政预算执行情况总的是好的，但我们也清醒地认识到当前财政运行中存在的问题，主要表现在：新一轮“两保两挂”财政体制，减缓县级财力增长；出口退税机制改革增加地方财政压力；依靠大项目、大建设带来的营业税增收不可持续；财政收支矛盾仍然突出，刚性增支因素多，支出结构调整难度较大；预算约束软化，支出控制还不够严；乡镇财政仍然比较困难；财税监督和执法环境有待进一步改善等。对于这些问题，我们要引起高度重视，通过深化改革，推进体制机制创新，着力加以解决，促使财政工作再上新台阶。