青田县供销合作社联合社2021年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....................................................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.................................................................................................................( 1 )

（二）机构设置..............................................................................................................................( 2 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表..............................................................................................( 2 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明........................................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 4 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 5 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 5 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 5 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................( 6 )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................( 6 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................( 7 )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................( 7 )

四、名词解释............................................................................................................................................( 14 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 宣传贯彻各级政府有关农村经济工作的方针、政策，积极参与新农村建设，推进农业产业化经营，促进农业增效和农民增收。

2. 研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社企业的改革与发展。

3. 参与组织发展农产品行业协会，农民专业合作社和村级综合服务社，构建面向农村经济合作组织的服务平台。

4.行使政府授予的职权，承担供销合作社的行业管理职能，组织协调农业生产资料、烟花爆竹的经营管理和重要农产品的购销工作，积极参与市场管理，并承担重要农业生产资料、防汛救灾物资的储备。

5.协调与有关部门的关系，反映人民群众、供销合作社及其它合作经济组织的意见和要求，维护农民、供销合作社及其它合作经济组织的合法权益。

6.行使本级社有资产的管理职能，负责社有资产的监督、管理，确保其保值增值。

7.代表本区域供销合作社参与上级社的活动，完成上级社下达的各项任务，开展对外经济贸易交流，发展同各地合作经济组织的友好合作关系。

8.承办县委、县府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县供销合作社联合社部门决算包括：本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计715.29万元，支出总计715.29万元,与2020年度相比，各增加58.33万元，增长8.88%。主要原因是：其他收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计715.29万元；包括财政拨款收入500.95万元（其中，一般公共预算500.95万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计70.03%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入214.35万元，占收入合计29.97%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计715.29万元，其中基本支出475.52万元，占66.48%；项目支出239.77万元，占33.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计500.95万元，支出总计500.95万元，与2020年相比，各减少38.59万元，下降7.70%。主要原因是其他农业支出减少；财政拨款支出年初预算数366.15万元，完成年初预算的136.82%，主要原因是退休人员一次性抚恤金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出500.95万元，占本年支出合计的70.03%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.59万元，下降7.70%。主要原因是：其他农业支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出500.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出28.36万元,占5.66%；卫生健康（类）支出23.22万元,占4.64%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出420.08万元,占83.86%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出29.29万元,占5.85%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为366.15万元，支出决算为500.95万元,完成年初预算的136.82%，主要原因是退休人员一次性抚恤金增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.48万元，支出决算为28.36万元，完成年初预算的103.20%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.96万元，支出决算为23.22万元，完成年初预算的77.50%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为285.36万元，支出决算为634.43万元，完成年初预算的222.33%，决算数大于预算数的主要原因专项资金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出475.52万元，其中：

人员经费439.32万元，主要包括：本工资、奖金、津贴补贴、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费36.2万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、福利。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是没有安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是没有公务用车计划；公务接待费支出决算为3万元，占100%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，与2020年度相比持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

公务用车购置公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。国内公务接待36批次，累计252人次。主要用于接待兄弟县市供销社来青调研考察工作等支出。决算数与预算数持平。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3万元，主要用于接待兄弟县市供销社来青调研考察工作等，接待36批次，累计252人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与2020年度相比持平

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2.14万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.14万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青田县供销合作社联合社本年无政府性基金预算项目。

根据省市社2021年度工作要求和县委县政府工作部署，结合供销社工作实际，紧扣新发展阶段“三农”工作新形势新任务，努力为开创青田“三农”工作新局面作出贡献。一是服务载体实现新突破。在祯埠镇建立全市首家“三位一体”新型基层供销社，为广大农户和各类新型经营主体提供社会化综合服务，开创了新型合作经济道路。高标准推进青田县稻鱼共生全产业链提升综合扶贫项目建设，已完成1#厂房地基与基础验收及２＃厂房主体验收，预计年内完成建设，可年精加工稻鱼米15000吨。建成山茶油冷榨加工厂并正式投产运营，可实现日加工山茶籽10吨、年精加工山茶油180吨。二是供销功能实现新跨越。大力开展农作物放心工程，高标准完成淡季化肥1100吨、农药10吨及应急储备900吨、农药2.5吨的储备，切实保障农资供应需求；举办“农资下乡”四季为农服务活动，赠送祯埠5吨农资及500包种子，切实满足农民生产生活需要。举办青田县2021年稻鱼共生产业保护与发展培训会、稻鱼产业农合联种、养殖技术培训班，提供农业技术指导，落实“三位一体”生产服务职能。推广建成稻鱼米“五统一”产供销示范基地7000亩，辐射带动全县50000余亩稻鱼共生产业发展，打造了山区“稻鱼米”链式发展与扶贫对象利益联结示范机制；推行借种包收模式，在乡镇建成中药材示范基地13处，含百合、浙贝母种苗育苗及商品示范基地共1680亩次，带动300余户低收入农户。三是改革事业迈上新台阶。围绕“八个一”标准完成油茶产业农合联规范化建设工作，有力提升青田油茶产业竞争力与影响力；助力稻鱼产业发展，青田县稻鱼产业农合联荣获第三届全省“十佳合作经济组织”称号。做强农品城展销平台。国内，在莲都设立侨乡农品城直营店，形成“1+5”农品城营销网络格局，开辟自有销售平台，与多个线上平台进行合作，实现线上销售近300万元；积极参加第六届中国国际食品及配料博览会等展示展销活动，高标准筹办第四届侨乡农品博览会，设立展示展销省内外优质农产品与美食的110个展位，实现现场成交额近300万。国外，在奥地利、德国设立海外合作仓两家，依托百家农品城海外专柜，累计实现出口销售额达2520万美元，有力拓宽青田农产品海外消费市场。依托省农担平台，在青田创建省农担代办点及祯埠分点，主动对接农合联会员主体提供金融担保授信服务送服务下乡，累计发放担保贷款3100余万；开展农信金融服务，制定出台《关于进一步推进农合联金融服务体系建设的行动实施方案》等政策，与县农商行签订战略合作协议，开展“丰收农合通”贷款金融服务工作，以优惠利率为农合联会员发放贷款5000余万。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

青田县供销合作社联合社在2021年度部门（单位）决算中反映“扶农服务经费”“ 农资储备贴息”项目绩效自评结果。

扶农服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良”。项目全年预算数为13.43万元，执行数为13.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：财经纪律执行不严，对制度的理解不够深，执行力、管理水平有待加强；内控制度有待完善，财务执行程序有待规范；单位资金使用计划有待细化，资金审核与落实效率不高。

原因：对制度理解与认识不够透彻，学习不够全面，对制度落实的重视程度有待加强。

措施与建议：

一是加强财务管理。健全单位财务管理制度体系，加强资金支出的谋划审核，通过对制度端的严格把控，进一步规范单位财务行为。在费用报账支付时，严格遵照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

二是加强理论学习。持续加强对相关人员的业务培训，不断温习《预算法》、《行政事业单位会计制度》等有关规章制度，确保业务人员对制度严格掌握。遵照上级制度规定不断健全内部控制制度，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

三是提高重视程度。加强对业务人员的思想教育，站在全社工作大局上部署、落实财政资金工作。主要领导统筹抓，分管领导亲自抓，业务人员具体抓，切实将此项工作部署落实好。

农资储备贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良”。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发发现的问题及原因：财经纪律执行不严，对制度的理解不够深，执行力、管理水平有待加强；内控制度有待完善，财务执行程序有待规范；单位资金使用计划有待细化，资金审核与落实效率不高。

原因：对制度理解与认识不够透彻，学习不够全面，对制度落实的重视程度有待加强。

措施与建议：

一是加强财务管理。健全单位财务管理制度体系，加强资金支出的谋划审核，通过对制度端的严格把控，进一步规范单位财务行为。在费用报账支付时，严格遵照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

二是加强理论学习。持续加强对相关人员的业务培训，不断温习《预算法》、《行政事业单位会计制度》等有关规章制度，确保业务人员对制度严格掌握。遵照上级制度规定不断健全内部控制制度，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

三是提高重视程度。加强对业务人员的思想教育，站在全社工作大局上部署、落实财政资金工作。主要领导统筹抓，分管领导亲自抓，业务人员具体抓，切实将此项工作部署落实好。

附件4：

一般自评项目绩效评价报告

3.财政评价项目绩效评价结果（ “无”）。

4.部门评价项目绩效评价结果（ “无”）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。用于工资、福利、办公费、专项资金支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于工缴纳的基本养老保险方面的支出

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于工缴纳的住房公积金方面的支出

2021年度青田县供销合作社联合社整体支出绩效.wps

2021年度供销社决算公开表格.xls