丽水市住房公积金管理中心青田分中心2022年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）机构设置情况
二、2022年丽水市住房公积金管理中心青田分中心预算安排情况说明
（一）关于青田分中心2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于青田分中心2022年收入预算情况说明
（三）关于青田分中心2022年支出预算情况说明
（四）关于青田分中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于青田分中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于青田分中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于青田分中心2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于青田分中心2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于青田分中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年丽水市住房公积金管理中心青田分中心部门预算表
（一）2022年县级部门（单位）收支预算总表
（二）2022年县级部门（单位）收入预算总表
（三）2022年县级部门（单位）支出预算总表
（四）2022年县级部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2022年县级部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2022年县级部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2022年县级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年县级部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2022年县级部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2022年县级部门（单位）项目支出预算表
一、丽水市住房公积金管理中心青田分中心概况
（一）主要职能
丽水市住房公积金管理中心青田分中心(以下简称青田分中心)是丽水市住房公积金管理中心分支机构，为公益一类事业单位，机构规格相当于副科级。
青田分中心贯彻落实党中央、省委、市委和县委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。分中心根据丽水市住房公积金管理中心的授权，主要职责是：
1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、贷款等情况；
3.审批住房公积金的提取、使用；
4.负责住房公积金的核算；
5.编制并向市住房公积金管理中心报送年度预决算报表；
6.负责住房公积金的保值和归还；
7.完成县委、县政府及丽水市住房公积金管理中心交办
的其他任务。
（二）机构设置情况
从预算单位构成看，青田分中心预算包括：本级预算，无下属单位。分中心下设三个科室，办公室、财务科和业务科，现有编制8名，截至2021年年底，实际在编8人，编外5人，退休2人。
二、2022年青田分中心预算安排情况说明
（一）关于青田分中心2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青田分中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入277.58万元；支出包括：社会保障和就业支出14.61万元、卫生健康支出10.79万元、城乡社区支出236.48万元、住房保障支出15.71万元。青田分中心2022年收支总预算277.58万元。
（二）关于青田分中心2022年收入预算情况说明
青田分中心2022年收入预算277.58万元，比上年执行数增加10.68万元，增长4.0%，主要是2022年度新增购买计算机网络三级等保服务、公积金内网维护和搬入新办公楼设备购置等。
其中：上年结转0万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入277.58万元，占100.0%。
（三）关于青田分中心2022年支出预算情况说明
青田分中心2022年支出预算277.58万元，比上年执行数增加10.68万元，增长4.0%，主要是2022年度新增购买计算机网络三级等保服务支出、公积金内网维护支出和搬入新办公楼设备购置支出等。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出14.61万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出9.74万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.87万元）、卫生健康支出10.79万元（其中行政单位医疗支出10.79万元）、城乡社区支出236.48万元（其中其他城乡社区管理事务支出236.48万元）、住房保障支出15.71万元（其中住房公积金支出15.71万元）。
2.按支出用途分类，包括人员支出201.30万元，占72.5%；日常公用支出21.28万元，占7.7%；项目支出55万元，占19.8%。
结转下年0万元。
（四）关于青田分中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
青田分中心2022年财政拨款收支总预算277.58万元。收入包括：一般公共预算277.58万元；支出包括：社会保障和就业支出14.61万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出9.74万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.87万元）、卫生健康支出10.79万元（其中行政单位医疗支出10.79万元）、城乡社区支出236.48万元（其中其他城乡社区管理事务支出236.48万元）、住房保障支出15.71万元（其中住房公积金支出15.71万元）。
（五）关于青田分中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
青田分中心2022年一般公共预算当年拨款277.58万元，比上年执行数增加10.68万元，增长4.0%，主要原因：一是2022年度新增购买计算机网络三级等保服务预计5万元，用于保证公积金内网网络安全，设置防火墙；二是公积金内网维护及网络运行费增加3万元，主要是新增一条线路用于窗口搬迁到华侨总部经济大楼；三是搬入新办公大楼需要购置购办公家具预计2.68万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出277.58万元，占100.0%；社会保障和就业（类）支出14.61万元，占5.3%；卫生健康（类）支出10.79万元，占3.9%；城乡社区（类）支出236.48万元，占85.1%；住房保障（类）支出15.71万元，占5.7%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.74万元，主要用于单位在职职工人员的基本养老保险等社会保险缴费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.87万元，主要用于单位在职在编人员的职业年金缴费支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.79万元，主要用于单位职工医疗保险及退休人员的医疗费用支出。
（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）236.48万元，主要用于单位开展日常工作，人员工资福利支出、日常公用经费支出以及项目支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）15.71万元，主要用于人员的住房公积金缴纳支出。
（六）关于青田分中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
青田分中心2021年一般公共预算基本支出222.58万元，其中：
人员经费201.30万元，主要包括：工资福利支出198.68万元，其中基本工资24.80万元、津贴补贴34.00万元、奖金63.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.74万元、职业年金缴费4.87万元、职工基本医疗保险缴费10.79万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金15.71万元、医疗费0.66万元、其他工资福利支出33.36万元。对个人和家庭的补助支出2.62万元。
公用经费21.28万元，主要包括：办公费7.80万元、邮电费0.67万元、公务接待费1.80万元、工会经费1.60万元、福利费3.20万元、其他交通费用6.20万元。
（七）关于青田分中心2022年政府性基金预算支出情况说明
青田分中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
青田分中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于青田分中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
青田分中心2022年“三公”经费预算数为1.8万元，与2021年预算执行数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年未安排因公出国（境）费用,与上年执行数持平。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.8万元，与上年执行数相持平。主要用于接待市中心、省级审计组、档案检查组、常规业务检查等接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年未安排公务用车购置及运行维护费。青田分中心已完成车改，现有公务用车0辆,与上年执行数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年青田分中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算277.58万元，比2021年预算增加10.68万元，增长4.00%，主要原因：一是2022年度新增购买计算机网络三级等保服务预计5万元，用于保证公积金内网网络安全，设置防火墙；二是公积金内网维护及网络运行费增加3万元，主要是新增一条线路用于窗口搬迁到华侨总部经济大楼；三是搬入新办公大楼需要购置购办公家具预计2.68万元。
2.政府采购情况。
2022年青田分中心未安排政府采购预算。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日， 青田分中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年青田分中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款55万元，一级项目1个，项目名称为：住房公积金管理专项工作经费。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：是指用于其他城乡社区方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
丽水市住房公积金管理中心青田分中心2022年部门预算公开说明.docx
丽水市住房公积金管理中心青田分中心2022年部门预算公开(报表).xls