关于青田县2022年财政预算调整方案草案的报告(定稿）

（2022年12月21日在青田县第十七届人大常委会第六次会议上）

青田县人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现向县人大常委会报告2022年全县财政预算调整方案草案，请予审议。

一、新增债券情况

2022年，我县共争取新增地方政府债券17亿元（其中，一般债券5亿元，专项债券12亿元），除省财政厅提前下达已纳入年初预算的11亿元外，年度中间下达的6亿元地方债券资金（其中，一般债券2亿元，专项债券4亿元），需相应调增一般公共预算支出2亿元、政府性基金预算支出4亿元。（具体明细详见附件1）

二、预算调整方案

(一）一般公共预算

1.一般公共预算收入。受增值税留抵退税及制造业中小微企业缓缴等政策影响，预计全年一般公共预算税收收入比年初预算减收1.6亿元；受矿产品出让等收入超年初预期影响，预计全年一般公共预算非税收入比年初预算增加2.17亿元。两因素相抵后，需调增收入预算0.57亿元，调增后一般公共预算收入预算为22.2亿元，比上年增长10.9%。（具体明细详见附件2）

2.一般公共预算支出。因新增一般债券需调增支出预算2亿元，因项目支出压减需调减支出预算2.5亿元，两因素相抵后，需调减支出预算0.5亿元，调减后一般公共预算支出预算为75亿元（具体明细详见附件3）。同时，为弥补一般公共预算收支缺口，拟调入预算稳定调节基金1亿元。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金收入。因收入形势变化，拟将政府性基金收入调整为22.23亿元，比年初预算减少6.74亿元，其中，土地出让金收入16亿元，比年初预算减少12.3亿元；其他政府性基金收入5.59亿元，比年初预算增加5.5亿元。（具体明细详见附件4）

2.支出方面。因新增专项债券需调增支出预算4亿元，调增后政府性基金支出预算为26.98亿元。（具体明细详见附件5）

附件1：2022年新增债券项目明细表单位：万元

序号	项目名称	债券类型	金额	备注
1	湖边学校迁建二期工程	一般债券	7000
2	全县智慧校园建设工程	一般债券	1000
3	2022年中小学、幼儿园校舍维修改造	一般债券	10000	第二批新增7000万元
4	青田县华侨小学新建工程	一般债券	3000
5	青田三溪口中学新建工程	一般债券	3500
6	石郭小学新建项目	一般债券	1500
7	青田县祯埠镇小学改扩建工程	一般债券	500
8	章旦中学扩建二期	一般债券	500
9	青田县2022年生态环境基础设施建设工程	一般债券	1000
10	青田县2022年水利基础设施建设工程	一般债券	2000
11	青田县2022年卫生基础设施建设工程	一般债券	3000
12	青田县2022年交通基础设施建设工程	一般债券	6000	第二批新增4000万元
13	体育现代化建设项目	一般债券	1000
14	青田县残疾人公办托养中心	一般债券	1000
15	青田县义务教育及特殊教育校舍新建工程	一般债券	8000	第二批新增8000万元
16	青田应急物资储备仓	一般债券	1000	第二批新增1000万元
	小计		50000
17	青田石雕文旅融合改造提升工程	专项债券	10000
18	青田县“十四五”农村饮用水提升工程	专项债券	3000
19	青田县职业技术学校产教研实训中心项目	专项债券	6000
20	青田县医疗卫生服务能力提升工程（二期）	专项债券	5000
21	青田县生态林业保护和发展项目（二期）	专项债券	10000
22	青田县西部组团工业园区配套工程	专项债券	10000
23	青田县东部组团工业园区配套工程	专项债券	17000	第二批新增10000万元
24	青田县农田宜机化改造项目	专项债券	4000
25	青田县官庄源综合治理工程	专项债券	3000
26	侨乡青田海溪粉干乡愁产业园项目	专项债券	1000
27	青田县农村饮用水达标提标工程	专项债券	3000
28	青田县温溪镇城市功能提升工程	专项债券	21000	第二批新增11000万元
29	青田县美丽城镇创建工程	专项债券	4000	第二批新增4000万元
30	青田县吴坑乡集中供水工程	专项债券	5000	第二批新增5000万元
31	青田县农村养老服务设施改造提升项目	专项债券	5000	第二批新增5000万元
32	青田县学前教育普及普惠工程	专项债券	8000
33	青田县未来乡村共同富裕新型基础设施及配套建设补短板工程	专项债券	5000	第三批新增5000万元
	小计		120000
	合计		170000

附件2：青田县2022年一般公共预算收入（草案）单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一般公共预算收入	216300	5700	222000
一、税收收入	158000	-16000	142000
1.增值税	68500	-13600	54900
2.企业所得税	21600	-600	21000
3.个人所得税	6600	9770	16370
4.资源税	5500	-950	4550
5.城市维护建设税	7300	-100	7200
6.房产税	4600	1300	5900
7.印花税	2100		2100
8.城镇土地使用税	1050	1000	2050
9.土地增值税	19500	-9000	10500
10.车船税	1450		1450
11.耕地占用税	1660	1700	3360
12.契税	17900	-5500	12400
13.环境保护税	60		60
14.其他税收收入	180	-20	160
二、非税收入	58300	21700	80000
1.专项收入	11920	1000	12920
2.行政事业性收费收入	5500	4000	9500
3.罚没收入	6250	5000	11250
4.国有资源（资产）有偿使用收入	33130	11700	44830
5.政府住房基金收入	1500		1500

附件3：青田县2022年一般公共预算支出(草案) 单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一般公共预算支出	755000	-5000	750000
（一）一般公共服务支出	67409	-1700	65709
（二）国防支出	797		797
（三）公共安全支出	33047	800	33847
（四）教育支出	136483		136483
（五）科学技术支出	30320		30320
（六）文化旅游体育与传媒支出	16444	5500	21944
（七）社会保障和就业支出	110581	-5000	105581
（八）卫生健康支出	100806	-6500	94306
（九）节能环保支出	7213		7213
（十）城乡社区支出	58522	-8000	50522
（十一）农林水支出	91130	-7600	83530
（十二）交通运输支出	36798	8000	44798
（十三）资源勘探工业信息等支出	2336	600	2936
（十四）商业服务业等支出	2642	-500	2142
（十五）金融支出	733		733
（十六）自然资源海洋气象等支出	7942	9000	16942
（十七）住房保障支出	26201		26201
（十八）粮油物资储备支出	1000		1000
（十九）灾害防治及应急管理支出	4013	400	4413
（二十）其他支出	183		183
（二十一）债务付息支出	12400		12400
（二十二）预备费	8000		8000

附件4：青田县2022年政府性基金预算收入（草案）单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
政府性基金收入	289650	-67350	222300
（一）国有土地使用权出让收入	283000	-123000	160000
（二）彩票公益金收入	400	150	550
（三）城市基础设施配套费收入	4500	-1100	3400
（四）污水处理费收入	850	1600	2450
（五）其他政府性基金收入	900	55000	55900

附件5：青田县2022年政府性基金预算支出（草案）单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
政府性基金预算支出	229766	40000	269766
（一）社会保障和就业支出	2258	0	2258
大中型水库移民后期扶持基金支出	2258		2258
小型水库移民扶助基金安排的支出			0
（二）城乡社区支出	81585	0	81585
国有土地使用权出让收入安排的支出	78050		78050
城市基础设施配套费安排的支出	3535		3535
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			0
土地储备专项债券收入安排的支出			0
（三）农林水支出	394		394
大中型水库库区基金安排的支出	394		394
（四）其他支出	125529	40000	165529
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	122005	40000	162005
彩票公益金安排的支出	3524		3524
（五）债务付息支出	20000		20000

附件：