青田县物资总公司2021年部门预算
一、青田县物资总公司概况
（一）主要职能
青田县物资总公司前身是县物资局，是一个局级机关。1992年10月根据青政（1992）第122号文件精神成立青田县物资总公司，属全民所有制企业，实行二块牌子，一套班子，与县物资局合署办公，局机关人员为总公司人员，保留干部职工身份性质不变。1996年10月根据县委字（1996）第61号《青田县党政机构改革方案》文件精神县物资局成建制转为经济实体即青田县物资总公司。近十几年总公司人员，工资有拨款参照行政的，有参照企业的，转体不彻底。签于总公司的特殊体制，为加强管理和公司发展需要，1996年6月和2001年4月相继并入青田县金属回收公司和青田县民用爆破器材专营公司两个国有公司（上述2家国有公司于2020年11月底按国资部门要求撤消并将资产、负债及人员合并入青田县物资总公司（企业）），2002年12月由青田县物资总公司全额投资成立青田华安民用爆破服务有限公司，主营民爆器材配送。目前总公司是一套班子，2块牌子，各公司财务独立核算，人员统一管理，总公司本级经费渠道主要是财政拨款和房租收入。2021年财政拨款在职2人，总公司部门预算就是本级预算。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，青田县物资总公司部门预算就是本级预算。
二、青田县物资总公司2021年部门预算安排情况说明
（一）、关于青田县物资总公司2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青田县物资总公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。青田县物资总公司2021年收支总预算57.30万元。
（二）关于青田县物资总公司2021年收入预算情况说明
总公司2021年收入预算57.30万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入57.30万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于青田县物资总公司2021年支出预算情况说明
青田县物资总公司2021年支出预算57.30万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出44.47万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出5.25万元、卫生健康支出3.24万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出4.34万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出49.93万元，占87.14%；日常公用支出7.37万元，占12.86%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）青田县物资总公司2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
青田县物资总公司2021年财政拨款收支总预算57.30万元。收入包括：一般公共预算57.30万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出44.47万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出5.25万元、卫生健康支出3.24万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出4.34万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元
（五）关于青田县物资总公司2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
青田县物资总公司2021年一般公共预算当年拨款57.30万元，比2020年执行数61.93万元减少4.63万元，主要是一般公共服务支出增加了3.82万元，社会保障和就业支出减少0.37万元，医疗保障支出增加了0.23万元，住房公积金支出减少了0.21万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出44.47万元，占77.61%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.25万元，占9.16%；卫生健康（类）支出3.24万元，占5.66%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出4.34万元，占7.57%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）、管理国有资产及民爆物品安全的一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行44.47万元，主要用于总公司本级的人员支出和日常公用支出及项目支出公务接待。
（2）、住房保障住房改革支出住房公积金4.34万元，主要是按照规定为在职干部缴纳的住房公积金。
（3）医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗3.24万元，主要用于总公司本级按照国家规定标准为在职干部缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（4）、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险费支出3.5万元，主要是按照规定为在职干部缴纳的基本养老保险费。
（5）、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出1.75万元，主要是按照规定为在职干部缴纳的职业年金。
（六）关于青田县物资总公司2021年一般公共预算基本支出情况说明
青田县物资总公司2021年一般公共预算基本支出57.30万元，其中：
人员经费49.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；
公用经费7.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于青田县物资总公司2021年政府性基金预算支出情况说明
青田县物资总公司2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于青田县物资总公司2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
青田县物资总公司2021年“三公”经费预算数为3.6万元，比2020年度执行数1.43万元，增加2.17万元，增长151.75%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：1、因公出国（境）经费：根据县外事侨务安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.6万元，于2020年执行数0.6万元，持平。主要用于接待上级部门检查和同系统交流等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，比上年执行数0.83万元，增长261.45%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于保障总公司开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，增加的主要原因是去年总公司加强公务用车管理和开展公务活动减少造成节支。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年青田县物资总公司本级机关运行经费财政拨款预算57.30万元。
2.政府采购情况
2021年青田县物资总公司各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，青田县物资总公司本级预算单位共有车辆1辆，其中，县部级领导用车辆0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2021年青田县物资总公司无专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
14.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
15.……
2021年青田县物资总公司部门预算公开表格.xls